Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Orram Cash Soberano FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 411,2 mi | R$ 1.499,19 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 339,4 mi | R$ 1.485,26 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,4 mi | R$ 1.469,06 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 176,9 mi | R$ 1.453,54 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 244,0 mi | R$ 1.438,20 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 350,4 mi | R$ 1.420,80 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 319,1 mi | R$ 1.406,91 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 205,6 mi | R$ 1.390,86 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 336,2 mi | R$ 1.374,28 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 310,5 mi | R$ 1.360,14 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 224,3 mi | R$ 1.343,19 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 232,2 mi | R$ 1.327,08 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Xpa Essencial FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 411,3 mi | R$ 1,21 | — | 2 |
| Santander Prev Fix Invest Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 411,4 mi | R$ 332,33 | — | 1 |
| Vinland Master FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 411,6 mi | R$ 1,85 | — | 3 |
| Legacy Capital Credit Horizon Sênior XP FI Fina em Cotas de Fundos In de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 410,6 mi | R$ 1,17 | — | 5.246 |
| Safra Soberano Open FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi | R$ 412,2 mi | R$ 127,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.