Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Xpa Essencial FI em Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 411,3 mi | R$ 1,21 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 1,20 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 321,3 mi | R$ 1,19 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 270,1 mi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 287,1 mi | R$ 1,16 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 306,1 mi | R$ 1,15 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 314,7 mi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 385,5 mi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 468,9 mi | R$ 1,11 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 521,1 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 952,5 mi | R$ 1,08 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Fix Invest Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 411,4 mi | R$ 332,33 | — | 1 |
| Orram Cash Soberano FIF Renda Fixa | R$ 411,2 mi | R$ 1.499,19 | — | 15 |
| Vinland Master FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 411,6 mi | R$ 1,85 | — | 3 |
| Legacy Capital Credit Horizon Sênior XP FI Fina em Cotas de Fundos In de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 410,6 mi | R$ 1,17 | — | 5.246 |
| Safra Soberano Open FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi | R$ 412,2 mi | R$ 127,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.