Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Osmosis Global Equity Dólar Themis Cic de Classes de Investimento em Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,0 mi | R$ 163,22 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 104,0 mi | R$ 166,07 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 163,64 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 96,0 mi | R$ 153,81 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,9 mi | R$ 147,15 | — | 15 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 101,2 mi | R$ 155,28 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 100,9 mi | R$ 158,50 | — | 16 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 103,4 mi | R$ 162,72 | — | 15 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 98,7 mi | R$ 156,71 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 99,8 mi | R$ 158,51 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 94,7 mi | R$ 153,44 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,4 mi | R$ 151,92 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leader Eac 3 FIF em Ações | R$ 100,0 mi | R$ 8,87 | — | 5 |
| G5 Wimbledon FIF em Ações | R$ 100,1 mi | R$ 1,22 | — | 14 |
| Speciale Long Biased FI em Ações | R$ 99,9 mi | R$ 1,38 | — | 37 |
| FIF - Classe de Investimento em Ações Sea & Co | R$ 100,1 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Ryo Selection Access FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 99,9 mi | R$ 1,10 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.