Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Speciale Long Biased FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 99,9 mi | R$ 1,38 | — | 37 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 99,9 mi | R$ 1,38 | — | 38 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 97,9 mi | R$ 1,38 | — | 38 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 101,0 mi | R$ 1,42 | — | 38 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 1,39 | — | 37 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 1,41 | — | 37 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 1,41 | — | 32 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,4 mi | R$ 1,35 | — | 28 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,9 mi | R$ 1,36 | — | 26 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 55,9 mi | R$ 1,31 | — | 25 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,6 mi | R$ 1,29 | — | 25 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,7 mi | R$ 1,25 | — | 24 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ryo Selection Access FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 99,9 mi | R$ 1,10 | — | 8 |
| Osmosis Global Equity Dólar Themis Cic de Classes de Investimento em Ações Ie | R$ 100,0 mi | R$ 163,22 | — | 15 |
| Leader Eac 3 FIF em Ações | R$ 100,0 mi | R$ 8,87 | — | 5 |
| Alligator FIF em Ações | R$ 99,8 mi | R$ 0,41 | — | 4 |
| G5 Wimbledon FIF em Ações | R$ 100,1 mi | R$ 1,22 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.