Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Paris FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 95,5 mi | R$ 849,46 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 95,7 mi | R$ 850,81 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 106,2 mi | R$ 944,63 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,3 mi | R$ 945,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 107,1 mi | R$ 952,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 106,6 mi | R$ 947,99 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,5 mi | R$ 947,22 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,6 mi | R$ 947,95 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 106,7 mi | R$ 949,23 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 107,0 mi | R$ 951,47 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 105,6 mi | R$ 939,08 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 108,0 mi | R$ 960,18 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Empiricus Ouro FIF Multimercado | R$ 95,5 mi | R$ 2,67 | — | 3 |
| Safra Building Block Crédito 30 Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 95,5 mi | R$ 119,10 | — | 5 |
| Carvalho Macro FIF Multimercado | R$ 95,5 mi | R$ 1,71 | — | 4 |
| Sampa 91 FIF Multimercado | R$ 95,5 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado | R$ 95,6 mi | R$ 3,53 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.