Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Crédito 30 Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 95,5 mi | R$ 119,10 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 135,8 mi | R$ 117,53 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 134,1 mi | R$ 116,00 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 161,9 mi | R$ 114,36 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 174,4 mi | R$ 113,23 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 188,8 mi | R$ 112,29 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 194,9 mi | R$ 111,44 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 191,8 mi | R$ 110,07 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 183,7 mi | R$ 108,76 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 169,9 mi | R$ 107,59 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 145,4 mi | R$ 106,36 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 142,1 mi | R$ 104,97 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Empiricus Ouro FIF Multimercado | R$ 95,5 mi | R$ 2,67 | — | 3 |
| Sampa 91 FIF Multimercado | R$ 95,5 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Paris FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 95,5 mi | R$ 849,46 | — | 1 |
| Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado | R$ 95,6 mi | R$ 3,53 | — | 2 |
| Blackbird Previdência FIF Multimercado | R$ 95,6 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.