Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Paris Lo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 1 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (1 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Cats | R$ 18,4 mi | R$ 1,27 | — | 2 |
| Angico FIF - Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 18,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Amw Crédito FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 18,4 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| BNP Paribas Irf-m Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 18,3 mi | R$ 243,03 | — | 3 |
| Anacirema FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 18,5 mi | R$ 129,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.