Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Anacirema FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 129,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 127,87 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 126,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 125,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 133,17 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 132,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 131,21 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 129,78 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 128,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 126,97 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 125,85 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 124,51 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nelfo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 18,5 mi | R$ 0,93 | — | 1 |
| Augme Institucional Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 18,5 mi | R$ 0,27 | — | 11 |
| Safra Global V FIF Classe de Investimento Renda Fixa Investimento no Exterior | R$ 18,6 mi | R$ 132,39 | — | 1 |
| Paris Lo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 18,4 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| COE4 Pre FI Renda Fixa | R$ 18,6 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.