Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Parla Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 102,19 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 101,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 100,15 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Golden Maya | R$ 30,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Pso 3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 30,7 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Santander Pb A&n Stc Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 30,7 mi | R$ 10,49 | — | 1 |
| Trígono Sirius Flex 5 FIC de FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 30,6 mi | R$ 1,32 | — | 3.206 |
| Infra Armamar FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Cred Priv | R$ 30,7 mi | R$ 1,08 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.