Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trígono Sirius Flex 5 FIC de FI Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Trígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 1,32 | — | 3.206 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 1,31 | — | 3.370 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 125,9 mi | R$ 1,29 | — | 3.615 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 138,8 mi | R$ 1,28 | — | 3.782 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 151,6 mi | R$ 1,27 | — | 3.620 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 150,7 mi | R$ 1,26 | — | 3.420 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 152,1 mi | R$ 1,25 | — | 3.478 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 145,2 mi | R$ 1,23 | — | 3.092 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 150,1 mi | R$ 1,22 | — | 2.573 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 140,8 mi | R$ 1,21 | — | 1.804 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 131,7 mi | R$ 1,19 | — | 242 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 131,0 mi | R$ 1,18 | — | 230 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Renda Fixa Juros Ocean FIF | R$ 30,6 mi | R$ 29,38 | — | 2 |
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Golden Maya | R$ 30,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Parla Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 30,7 mi | R$ 102,19 | — | 1 |
| Pso 3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 30,7 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Santander Pb A&n Stc Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 30,7 mi | R$ 10,49 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.