Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Juros Ocean FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 29,38 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 29,22 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 28,53 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 28,09 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 27,72 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 27,77 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 27,44 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 44,4 mi | R$ 27,17 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 27,26 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 26,80 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 26,43 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 26,25 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trígono Sirius Flex 5 FIC de FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 30,6 mi | R$ 1,32 | — | 3.206 |
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Golden Maya | R$ 30,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Parla Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 30,7 mi | R$ 102,19 | — | 1 |
| Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura | R$ 30,6 mi | R$ 1.069,00 | — | 4 |
| Pso 3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 30,7 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.