Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Thalassa Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 1.069,00 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 1.058,86 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 1.054,98 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 1.054,53 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 1.053,12 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 80,3 mi | R$ 1.055,23 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,1 mi | R$ 1.039,56 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 78,3 mi | R$ 1.029,29 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,8 mi | R$ 1.021,54 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 1.005,46 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Treviso Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 30,6 mi | R$ 124,35 | — | 2 |
| Itaú Renda Fixa Juros Ocean FIF | R$ 30,6 mi | R$ 29,38 | — | 2 |
| Trígono Sirius Flex 5 FIC de FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 30,6 mi | R$ 1,32 | — | 3.206 |
| Trend Inb Rico FIC Renda Fixa Simples | R$ 30,6 mi | R$ 1,70 | — | 90.834 |
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Golden Maya | R$ 30,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.