Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Pátria Crédito Estruturado Master FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 424,8 mi | R$ 1.723,09 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 388,7 mi | R$ 1.698,52 | — | — | 1,45% | 1 |
| abr/2026 | R$ 349,8 mi | R$ 1.674,22 | — | — | 1,43% | 1 |
| mar/2026 | R$ 299,8 mi | R$ 1.650,48 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 305,3 mi | R$ 1.624,40 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 318,2 mi | R$ 1.581,56 | — | — | 1,47% | 1 |
| dez/2025 | R$ 311,9 mi | R$ 1.581,56 | — | — | 1,59% | 1 |
| nov/2025 | R$ 237,4 mi | R$ 1.556,74 | — | — | 1,73% | 1 |
| out/2025 | R$ 208,4 mi | R$ 1.530,24 | — | — | 1,69% | 1 |
| set/2025 | R$ 202,9 mi | R$ 1.504,76 | — | — | 1,69% | 1 |
| ago/2025 | R$ 189,0 mi | R$ 1.479,70 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,45% | 1,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jci III FIDC | R$ 424,6 mi | R$ 1,14 | — | — |
| Santa Fé FIDC | R$ 426,1 mi | R$ 701,87 | — | — |
| Cepor FIDC | R$ 426,2 mi | R$ 1.268,00 | — | — |
| Mt Inss Receivables II FIDC | R$ 426,9 mi | R$ 811,47 | — | — |
| Ativos Especiais II FIDC | R$ 427,0 mi | R$ 614,65 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.