Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Santa Fé FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 426,1 mi | R$ 701,87 | — | — | 1,74% | 1 |
| mai/2026 | R$ 417,0 mi | R$ 689,84 | — | — | 1,69% | 1 |
| abr/2026 | R$ 408,6 mi | R$ 678,36 | — | — | 1,71% | 1 |
| mar/2026 | R$ 422,9 mi | R$ 1.021,21 | — | — | 1,90% | 1 |
| fev/2026 | R$ 414,0 mi | R$ 1.002,22 | — | — | 1,47% | 1 |
| jan/2026 | R$ 406,9 mi | R$ 986,89 | — | — | 1,82% | 1 |
| dez/2025 | R$ 400,6 mi | R$ 969,29 | — | — | 1,82% | 1 |
| nov/2025 | R$ 389,3 mi | R$ 951,20 | — | — | 1,64% | 1 |
| out/2025 | R$ 380,2 mi | R$ 935,84 | — | — | 1,99% | 1 |
| set/2025 | R$ 373,4 mi | R$ 917,59 | — | — | 1,90% | 1 |
| ago/2025 | R$ 363,4 mi | R$ 900,46 | — | — | 1,82% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,74% | 1,74% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 3,17% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cepor FIDC | R$ 426,2 mi | R$ 1.268,00 | — | — |
| Mt Inss Receivables II FIDC | R$ 426,9 mi | R$ 811,47 | — | — |
| Ativos Especiais II FIDC | R$ 427,0 mi | R$ 614,65 | — | — |
| Pátria Crédito Estruturado Master FIDC | R$ 424,8 mi | R$ 1.723,09 | — | — |
| Jci III FIDC | R$ 424,6 mi | R$ 1,14 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.