Fiis fundos imobiliários
Patria Escritórios FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,73 bi | R$ 146,56 | 1,02% | 143.433 | 0,46% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,74 bi | R$ 147,39 | 0,58% | 144.569 | 0,46% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,74 bi | R$ 147,56 | 0,58% | 0 | 0,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,74 bi | R$ 147,58 | 0,58% | 144.199 | 0,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,75 bi | R$ 147,73 | 0,58% | 143.935 | 0,64% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,74 bi | R$ 147,63 | 5,77% | 142.846 | 5,71% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,75 bi | R$ 147,73 | 0,96% | 140.628 | -4,44% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,85 bi | R$ 156,26 | 0,54% | 140.703 | 0,66% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,85 bi | R$ 156,14 | 0,55% | 140.438 | 0,74% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,84 bi | R$ 155,84 | 0,55% | 140.775 | 0,62% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,84 bi | R$ 155,73 | 0,55% | 141.119 | 0,51% | 1 |
| jul/2025 | R$ 1,84 bi | R$ 155,79 | 0,55% | 141.680 | 0,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Fatos relevantes e comunicados
Ata da AGO do Patria Escritórios FII realizada em 25/05/2026 aprova as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2025, com quórum reduzido de apenas 1,21% das cotas emitidas. Trata-se de deliberação procedimental de rotina, sem impacto relevante para a tese de investimento no fundo.
AGE do FII HGRE11 aprovou, em consulta formal com quórum de apenas 5,50% das cotas, a realização da 10ª emissão de cotas, oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais com valor inicial de até R$700 milhões. A operação amplia significativamente a base de ativos e capital do fundo, com direito de preferência aos cotistas atuais, mas está condicionada a valor mínimo de captação e sujeita a detalhamento futuro do preço por cota.
Em 15/07/2026, o Fundo realizou a venda dos conjuntos 111 e 112 do Subcondomínio One Berrini, gerando um lucro em caixa de R$ 5.293.495,89 por cota. O valor da venda foi 31,9% superior ao investimento total do Fundo, resultando em uma Taxa Interna de Retorno (TIR) anualizada de aproximadamente 7,59% a.a. Esta transação representa uma realização significativa de capital e encerra o direito do Fundo sobre os aluguéis futuros do imóvel.
O Pátria Escritórios FII (HGRE) concluiu, via escritura lavrada em 15/07/2026, a venda dos conjuntos 111 e 112 do One Berrini Corporate (Thera One), em São Paulo, com 918 m² de ABL, por R$ 21,84 milhões (R$ 23.800/m²). O preço supera em 31,9% o capital investido desde a aquisição em 2018 e em 19,2% o valor do laudo de 2025, gerando lucro caixa de R$ 5,29 milhões (R$ 0,45/cota) com TIR de aproximadamente 7,59% a.a. O fundo deixa de receber aluguéis mensais de R$ 110,8 mil (~R$ 0,01/cota), mas também deixa de arcar com despesas do conjunto vago, em movimento de reciclagem de portfólio com ganho de capital.
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BBPO11 | R$ 1,60 bi | R$ 100,53 | 1,01% | 57.451 |
| GTWR11 | R$ 1,22 bi | R$ 101,38 | 0,89% | 33.059 |
| FII Jk e FII | R$ 964,4 mi | R$ 4,31 | 0,00% | 2 |
| Bfc FII | R$ 832,2 mi | R$ 100,21 | 0,00% | 2 |
| RCRB11 | R$ 700,0 mi | R$ 189,68 | 0,54% | 24.174 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.