Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Patria Pioneiro Long Only I Feeder Team FI Financeiro em Cotas de FI em Acoes
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 6.141,62 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 6.206,98 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 6.248,27 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 6.556,43 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 6.682,22 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,4 mi | R$ 6.889,30 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 6.639,16 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,7 mi | R$ 5.916,97 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,6 mi | R$ 6.036,71 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,3 mi | R$ 5.555,46 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,3 mi | R$ 5.556,40 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 5.421,35 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capitao FIF em Ações | R$ 42,1 mi | R$ 3,09 | — | 1 |
| J China Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior | R$ 42,2 mi | R$ 122,24 | — | 1.469 |
| Vector 2 Classe de Investimento em Ações | R$ 42,2 mi | R$ 1,24 | — | 3 |
| Truxt Long Short I FIF da Cic em Ações | R$ 42,2 mi | R$ 1,33 | — | 16 |
| Tb Whg FIC de FI em Ações | R$ 42,2 mi | R$ 143,59 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.