Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pavia FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 175,2 mi | R$ 167,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 184,4 mi | R$ 166,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 184,1 mi | R$ 166,01 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 184,1 mi | R$ 164,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 181,0 mi | R$ 162,02 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 183,5 mi | R$ 164,29 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 182,7 mi | R$ 161,73 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 180,0 mi | R$ 159,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 178,4 mi | R$ 157,99 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 177,6 mi | R$ 155,89 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 175,6 mi | R$ 154,14 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 173,8 mi | R$ 152,56 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB B5C FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 175,2 mi | R$ 2,26 | — | 11 |
| FIF Columbus II Multimercado | R$ 175,2 mi | R$ 20,05 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Anab FIF Mult Cred Priv | R$ 175,2 mi | R$ 20,45 | — | 1 |
| XP Investor Long Biased FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 175,1 mi | R$ 4,61 | — | 4.808 |
| Fil Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 175,4 mi | R$ 2,52 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.