Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pernambuco Fundo Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,00 bi | R$ 17,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,02 bi | R$ 17,35 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,04 bi | R$ 17,18 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,04 bi | R$ 17,00 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,00 bi | R$ 16,78 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,96 bi | R$ 16,55 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,94 bi | R$ 16,42 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,92 bi | R$ 16,29 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,89 bi | R$ 16,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,88 bi | R$ 16,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,87 bi | R$ 15,94 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,85 bi | R$ 15,82 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banrisul Master FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Responsabili | R$ 3,00 bi | R$ 36,55 | — | 9.428 |
| Caixa Prático FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 3,00 bi | R$ 9,58 | — | 7.859 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Milênio FIC de FIF | R$ 3,01 bi | R$ 1,75 | — | 14 |
| Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra Rf Cred Priv FIF | R$ 2,99 bi | R$ 14,88 | — | 1 |
| Caixa Safira Corporativo FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,99 bi | R$ 4,98 | — | 372 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.