Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Safira Corporativo FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,99 bi | R$ 4,98 | — | 372 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,01 bi | R$ 4,92 | — | 385 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,03 bi | R$ 4,87 | — | 393 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,14 bi | R$ 4,82 | — | 391 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,10 bi | R$ 4,77 | — | 383 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,02 bi | R$ 4,71 | — | 385 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,02 bi | R$ 4,67 | — | 388 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,04 bi | R$ 4,61 | — | 387 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,09 bi | R$ 4,56 | — | 409 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,08 bi | R$ 4,51 | — | 412 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,06 bi | R$ 4,45 | — | 415 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,21 bi | R$ 4,40 | — | 418 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra Rf Cred Priv FIF | R$ 2,99 bi | R$ 14,88 | — | 1 |
| Sicredi FIF Renda Fixa Curto Prazo Resgate Fácil | R$ 2,99 bi | R$ 32,56 | — | 74.705 |
| Caixa Prático FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 3,00 bi | R$ 9,58 | — | 7.859 |
| Banrisul Master FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Responsabili | R$ 3,00 bi | R$ 36,55 | — | 9.428 |
| Pernambuco Fundo Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 3,00 bi | R$ 17,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.