Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi FIF Renda Fixa Curto Prazo Resgate Fácil
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,99 bi | R$ 32,56 | — | 74.705 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,72 bi | R$ 32,20 | — | 71.715 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,50 bi | R$ 31,86 | — | 68.803 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,46 bi | R$ 31,53 | — | 66.451 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,11 bi | R$ 31,20 | — | 63.501 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,04 bi | R$ 30,84 | — | 61.781 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,97 bi | R$ 30,55 | — | 59.835 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,94 bi | R$ 30,21 | — | 57.616 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,01 bi | R$ 29,86 | — | 56.643 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,83 bi | R$ 29,56 | — | 55.369 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,69 bi | R$ 29,20 | — | 54.038 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 28,86 | — | 52.636 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Master FIF Cic Rf Referenciado Di | R$ 2,98 bi | R$ 16,98 | — | 21.299 |
| Caixa Safira Corporativo FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,99 bi | R$ 4,98 | — | 372 |
| Itaú Private Renda Fixa Referenciado Di Exclusive FIF da Cic | R$ 2,98 bi | R$ 579,51 | — | 1.747 |
| Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra Rf Cred Priv FIF | R$ 2,99 bi | R$ 14,88 | — | 1 |
| Bradesco V-a FI Financeiro - Cic Rf | R$ 2,98 bi | R$ 3,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.