Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Master FIF Cic Rf Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,98 bi | R$ 16,98 | — | 21.299 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,02 bi | R$ 16,79 | — | 21.543 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,05 bi | R$ 16,62 | — | 21.835 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,11 bi | R$ 16,46 | — | 22.125 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,13 bi | R$ 16,29 | — | 22.394 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,16 bi | R$ 16,10 | — | 22.659 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,19 bi | R$ 15,95 | — | 22.954 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,22 bi | R$ 15,78 | — | 23.261 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,29 bi | R$ 15,60 | — | 23.621 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,35 bi | R$ 15,45 | — | 23.949 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,41 bi | R$ 15,27 | — | 24.300 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,45 bi | R$ 15,09 | — | 24.660 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Renda Fixa Referenciado Di Exclusive FIF da Cic | R$ 2,98 bi | R$ 579,51 | — | 1.747 |
| Sicredi FIF Renda Fixa Curto Prazo Resgate Fácil | R$ 2,99 bi | R$ 32,56 | — | 74.705 |
| Bradesco V-a FI Financeiro - Cic Rf | R$ 2,98 bi | R$ 3,01 | — | 1 |
| Caixa Safira Corporativo FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,99 bi | R$ 4,98 | — | 372 |
| Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra Rf Cred Priv FIF | R$ 2,99 bi | R$ 14,88 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.