Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Renda Fixa Referenciado Di Exclusive FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,98 bi | R$ 579,51 | — | 1.747 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,93 bi | R$ 572,81 | — | 1.753 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,90 bi | R$ 566,44 | — | 1.758 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,09 bi | R$ 560,38 | — | 1.773 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,10 bi | R$ 554,44 | — | 1.775 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,11 bi | R$ 548,00 | — | 1.778 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,07 bi | R$ 542,66 | — | 1.790 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,04 bi | R$ 536,40 | — | 1.803 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,87 bi | R$ 529,91 | — | 1.821 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,87 bi | R$ 524,52 | — | 1.828 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,90 bi | R$ 518,04 | — | 1.835 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,93 bi | R$ 511,74 | — | 1.852 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Master FIF Cic Rf Referenciado Di | R$ 2,98 bi | R$ 16,98 | — | 21.299 |
| Sicredi FIF Renda Fixa Curto Prazo Resgate Fácil | R$ 2,99 bi | R$ 32,56 | — | 74.705 |
| Bradesco V-a FI Financeiro - Cic Rf | R$ 2,98 bi | R$ 3,01 | — | 1 |
| Kinea Prev Renda Fixa Ativo FIF | R$ 2,98 bi | R$ 24,33 | — | 3 |
| Caixa Safira Corporativo FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,99 bi | R$ 4,98 | — | 372 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.