Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Persevera Prospera XP Seguros Prev FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limt
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Persevera Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 964,2 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 931,2 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 915,1 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 889,9 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 879,4 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 852,6 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 851,1 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 835,7 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 796,5 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 773,2 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 716,5 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 634,1 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 963,6 mi | R$ 96,84 | — | 1 |
| Caixa Investidor FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 963,2 mi | R$ 19,38 | — | 6.512 |
| Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo | R$ 965,5 mi | R$ 1,65 | — | 2 |
| Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário | R$ 961,8 mi | R$ 310,29 | — | 1 |
| Imbuia FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di | R$ 961,0 mi | R$ 256,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.