Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 965,5 mi | R$ 1,65 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 973,5 mi | R$ 1,63 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 970,3 mi | R$ 1,61 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 975,2 mi | R$ 1,59 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 969,2 mi | R$ 1,57 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 948,3 mi | R$ 1,56 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 898,1 mi | R$ 1,54 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 871,2 mi | R$ 1,52 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 837,6 mi | R$ 1,50 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 718,3 mi | R$ 1,48 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 635,5 mi | R$ 1,47 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 613,5 mi | R$ 1,45 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Persevera Prospera XP Seguros Prev FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limt | R$ 964,2 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 963,6 mi | R$ 96,84 | — | 1 |
| Caixa Investidor FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 963,2 mi | R$ 19,38 | — | 6.512 |
| UBS Soberano Exclusivo FIC de FIF Rf Referenciado Di | R$ 968,3 mi | R$ 5,14 | — | 169 |
| Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário | R$ 961,8 mi | R$ 310,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.