Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Soberano Exclusivo FIC de FIF Rf Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 968,3 mi | R$ 5,14 | — | 169 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 5,08 | — | 165 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 883,2 mi | R$ 5,03 | — | 153 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 768,4 mi | R$ 4,97 | — | 141 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 879,2 mi | R$ 4,92 | — | 139 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 963,1 mi | R$ 4,86 | — | 142 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 4,81 | — | 146 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 4,76 | — | 149 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 4,70 | — | 148 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 696,8 mi | R$ 4,65 | — | 152 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 836,6 mi | R$ 4,59 | — | 151 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 772,5 mi | R$ 4,54 | — | 152 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Core IV Credito FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 969,6 mi | R$ 1,23 | — | 9 |
| Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo | R$ 965,5 mi | R$ 1,65 | — | 2 |
| Persevera Prospera XP Seguros Prev FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limt | R$ 964,2 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 963,6 mi | R$ 96,84 | — | 1 |
| Caixa Investidor FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 963,2 mi | R$ 19,38 | — | 6.512 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.