Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Persico FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,6 mi | R$ 1.037,62 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 56,4 mi | R$ 1.034,36 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 1.042,64 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 1.044,67 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 56,1 mi | R$ 1.027,98 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,1 mi | R$ 1.027,68 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 1.011,93 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,5 mi | R$ 999,74 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,0 mi | R$ 1.000,00 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 238,9 mi | R$ 2.171,82 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 236,2 mi | R$ 2.147,28 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 233,0 mi | R$ 2.117,91 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tim Bd Prev FI Financeiro - Cic Mult | R$ 56,6 mi | R$ 3,13 | — | 4 |
| Encore Long Bias FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 56,6 mi | R$ 1,15 | — | 3.197 |
| Mike FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 56,6 mi | R$ 1,56 | — | 3 |
| Vector Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 56,6 mi | R$ 303,22 | — | 3 |
| Abs Rv FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 56,6 mi | R$ 1,20 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.