Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tim Bd Prev FI Financeiro - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,6 mi | R$ 3,13 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 3,10 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 3,09 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 3,06 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 58,5 mi | R$ 3,02 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 58,1 mi | R$ 2,98 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 58,0 mi | R$ 2,95 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 58,0 mi | R$ 2,92 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,1 mi | R$ 2,89 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 58,3 mi | R$ 2,87 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 58,3 mi | R$ 2,83 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,5 mi | R$ 2,81 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Persico FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 56,6 mi | R$ 1.037,62 | — | 6 |
| Encore Long Bias FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 56,6 mi | R$ 1,15 | — | 3.197 |
| Mike FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 56,6 mi | R$ 1,56 | — | 3 |
| Vector Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 56,6 mi | R$ 303,22 | — | 3 |
| Abs Rv FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 56,6 mi | R$ 1,20 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.