Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 518,0 mi | R$ 0,34 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 518,2 mi | R$ 0,34 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 518,5 mi | R$ 0,34 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 519,1 mi | R$ 0,34 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 519,4 mi | R$ 0,34 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 519,8 mi | R$ 0,34 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 520,1 mi | R$ 0,34 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 520,4 mi | R$ 0,34 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 521,4 mi | R$ 0,34 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 521,7 mi | R$ 0,34 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 522,0 mi | R$ 0,35 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 522,4 mi | R$ 0,35 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado | R$ 517,3 mi | R$ 20,57 | — | 1 |
| Somma Central Ailos FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 518,8 mi | R$ 330,94 | — | 1 |
| Santander Agressivo Multimercado - Cic FIF | R$ 517,0 mi | R$ 1.102,10 | — | 1 |
| Bradesco Ouro FI Financeiro - Cic Mult | R$ 519,1 mi | R$ 2,97 | — | 20.125 |
| Global FIF - Cic Multimercado | R$ 519,2 mi | R$ 2,63 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.