Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 517,3 mi | R$ 20,57 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 536,1 mi | R$ 21,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 515,0 mi | R$ 20,68 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 481,7 mi | R$ 19,21 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 469,7 mi | R$ 18,18 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 487,3 mi | R$ 18,01 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 515,2 mi | R$ 18,08 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 530,5 mi | R$ 18,24 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 532,6 mi | R$ 18,09 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 544,6 mi | R$ 18,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 542,1 mi | R$ 17,86 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 541,2 mi | R$ 17,65 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Agressivo Multimercado - Cic FIF | R$ 517,0 mi | R$ 1.102,10 | — | 1 |
| Liverpool FIF Multimercado | R$ 516,7 mi | R$ 4,46 | — | 1 |
| Pes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado | R$ 518,0 mi | R$ 0,34 | — | 3 |
| Amw Vênus Master Crédito FIF Multimercado | R$ 516,5 mi | R$ 1,91 | — | 3 |
| Pegasus FIF Multimercado | R$ 516,1 mi | R$ 9,82 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.