Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Amw Vênus Master Crédito FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Amw Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 516,5 mi | R$ 1,91 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 516,9 mi | R$ 1,88 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 524,6 mi | R$ 1,86 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 528,4 mi | R$ 1,83 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 536,1 mi | R$ 1,81 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 576,6 mi | R$ 1,79 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 600,5 mi | R$ 1,77 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 606,2 mi | R$ 1,75 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 614,5 mi | R$ 1,73 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 641,2 mi | R$ 1,71 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 630,6 mi | R$ 1,69 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 608,1 mi | R$ 1,66 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool FIF Multimercado | R$ 516,7 mi | R$ 4,46 | — | 1 |
| Pegasus FIF Multimercado | R$ 516,1 mi | R$ 9,82 | — | 1 |
| Santander Agressivo Multimercado - Cic FIF | R$ 517,0 mi | R$ 1.102,10 | — | 1 |
| Vértice Verde 60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 516,0 mi | R$ 23,29 | — | 19 |
| Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado | R$ 517,3 mi | R$ 20,57 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.