Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vértice Verde 60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 516,0 mi | R$ 23,29 | — | 19 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 511,5 mi | R$ 23,08 | — | 20 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 540,1 mi | R$ 23,29 | — | 32 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 543,3 mi | R$ 23,24 | — | 34 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 527,0 mi | R$ 22,59 | — | 36 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 532,3 mi | R$ 22,62 | — | 37 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 527,1 mi | R$ 22,30 | — | 37 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 518,6 mi | R$ 21,61 | — | 40 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 519,2 mi | R$ 21,40 | — | 41 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 522,8 mi | R$ 21,19 | — | 43 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 531,1 mi | R$ 20,90 | — | 51 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 530,2 mi | R$ 20,51 | — | 55 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pegasus FIF Multimercado | R$ 516,1 mi | R$ 9,82 | — | 1 |
| Amw Vênus Master Crédito FIF Multimercado | R$ 516,5 mi | R$ 1,91 | — | 3 |
| Liverpool FIF Multimercado | R$ 516,7 mi | R$ 4,46 | — | 1 |
| Pedra Negra MM FIF Multimercado | R$ 515,4 mi | R$ 2,65 | — | 20 |
| Santander Agressivo Multimercado - Cic FIF | R$ 517,0 mi | R$ 1.102,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.