Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pexa FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 150,2 mi | R$ 2,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 165,9 mi | R$ 2,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 169,9 mi | R$ 2,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 171,0 mi | R$ 2,38 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,7 mi | R$ 2,09 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 156,0 mi | R$ 2,17 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 156,2 mi | R$ 2,18 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 146,8 mi | R$ 2,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 134,8 mi | R$ 1,88 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 116,4 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 117,0 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 115,3 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core I FIF - Ações | R$ 150,3 mi | R$ 10,81 | — | 1 |
| Tb CSHG FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 150,4 mi | R$ 211,30 | — | 1 |
| Safira II FIF em Ações | R$ 150,4 mi | R$ 3,44 | — | 1 |
| CSHG Allocation Tb Capital FIC de FIF Ações | R$ 150,4 mi | R$ 2,11 | — | 44 |
| Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 150,5 mi | R$ 124,34 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.