Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Pfc FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 400,1 mi | R$ 1.460,53 | — | — | 1,33% | 1 |
| mai/2026 | R$ 372,7 mi | R$ 1.441,29 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 310,3 mi | R$ 1.423,20 | — | — | 1,27% | 1 |
| mar/2026 | R$ 304,1 mi | R$ 1.405,34 | — | — | 1,40% | 1 |
| fev/2026 | R$ 259,2 mi | R$ 1.385,95 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 254,7 mi | R$ 1.370,28 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 230,2 mi | R$ 1.352,23 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 226,0 mi | R$ 1.333,58 | — | — | 1,21% | 1 |
| out/2025 | R$ 222,4 mi | R$ 1.317,67 | — | — | 1,46% | 1 |
| set/2025 | R$ 195,7 mi | R$ 1.298,67 | — | — | 1,40% | 1 |
| ago/2025 | R$ 177,3 mi | R$ 1.280,75 | — | — | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 10,39% | 10,39% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gavea Real FIDC | R$ 401,7 mi | R$ 917,90 | — | — |
| Itaú Pool FIDC | R$ 402,6 mi | R$ 1,15 | — | — |
| Just Tec FIDC | R$ 403,0 mi | R$ 1.115,03 | — | — |
| Paraná I FIDC | R$ 397,0 mi | R$ 1.021,90 | — | — |
| Residence Club FIDC | R$ 403,4 mi | R$ 1.449,43 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.