Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Polo Crédito Corporativo XP Seg Prev FI em Cotas de FIF Renda Fixa Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 173,9 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 169,2 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 170,6 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 166,4 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 189,3 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 156,7 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 143,0 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 121,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 91,7 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 63,4 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Energia FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 174,0 mi | R$ 4,78 | — | 2 |
| Bram Ima Geral FI Financeiro - Ci Rf | R$ 173,7 mi | R$ 4,34 | — | 5 |
| Tivio Federal Ref FI Financeiro - Cic Rf Referenciada Di | R$ 173,7 mi | R$ 5,70 | — | 846 |
| Itaú Consult Debêntures Incentivadas Cdi FIF Infra da Cic Rf Créd Priv | R$ 173,5 mi | R$ 1,75 | — | 48 |
| Cifrão Pbdc FIF Renda Fixa Alm | R$ 173,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.