Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio Federal Ref FI Financeiro - Cic Rf Referenciada Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 173,7 mi | R$ 5,70 | — | 846 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 284,7 mi | R$ 5,64 | — | 850 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 350,7 mi | R$ 5,58 | — | 852 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 471,8 mi | R$ 5,52 | — | 857 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 529,1 mi | R$ 5,46 | — | 862 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 366,2 mi | R$ 5,40 | — | 865 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 239,7 mi | R$ 5,34 | — | 871 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 234,0 mi | R$ 5,28 | — | 846 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 247,4 mi | R$ 5,22 | — | 833 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 242,3 mi | R$ 5,17 | — | 835 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 243,1 mi | R$ 5,10 | — | 823 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 259,2 mi | R$ 5,04 | — | 837 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Ima Geral FI Financeiro - Ci Rf | R$ 173,7 mi | R$ 4,34 | — | 5 |
| Itaú Consult Debêntures Incentivadas Cdi FIF Infra da Cic Rf Créd Priv | R$ 173,5 mi | R$ 1,75 | — | 48 |
| Polo Crédito Corporativo XP Seg Prev FI em Cotas de FIF Renda Fixa Credito Privado | R$ 173,9 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Cifrão Pbdc FIF Renda Fixa Alm | R$ 173,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Caixa Energia FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 174,0 mi | R$ 4,78 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.