Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 366,4 mi | R$ 2,39 | — | 145 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 356,4 mi | R$ 2,36 | — | 144 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 344,5 mi | R$ 2,33 | — | 133 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 341,4 mi | R$ 2,30 | — | 133 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 337,5 mi | R$ 2,27 | — | 133 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 328,4 mi | R$ 2,25 | — | 132 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 293,9 mi | R$ 2,22 | — | 122 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 289,7 mi | R$ 2,19 | — | 119 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 282,4 mi | R$ 2,17 | — | 119 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 290,7 mi | R$ 2,14 | — | 123 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 289,1 mi | R$ 2,12 | — | 125 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 286,4 mi | R$ 2,09 | — | 126 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Pgbl/vgbl Rv 30/10 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 366,8 mi | R$ 3,43 | — | 1 |
| Panther FIF Multimercado | R$ 366,0 mi | R$ 3,04 | — | 1 |
| Hashdex Bitcoin I FIF Multimercado | R$ 366,9 mi | R$ 4,57 | — | 1 |
| Hashdex Bitcoin FI Multimercado | R$ 367,0 mi | R$ 4,34 | — | 55.334 |
| Hhh II FIF Multimercado - Crédito Privado | R$ 367,1 mi | R$ 0,96 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.