Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Fino FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 183.849,84 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 181.422,91 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 179.043,15 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 175.767,28 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | — | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,2 mi | R$ 171.130,97 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 169.307,84 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 73,1 mi | R$ 166.500,64 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,1 mi | R$ 164.073,59 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 71,0 mi | R$ 161.682,72 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 158.918,68 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,6 mi | R$ 156.200,14 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whynot FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 80,8 mi | R$ 14.026,72 | — | 2 |
| Legacy Capital G FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 80,8 mi | R$ 1,97 | — | 7 |
| BB Tsukiyono FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 80,8 mi | R$ 1,13 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Tropea FIF Mult Crédito Privado | R$ 80,8 mi | R$ 14,32 | — | 1 |
| UBS Eb Bip FIF - Multimercado | R$ 80,9 mi | R$ 1.284,81 | — | 130 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.