Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Pitangueira Is FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 89,0 mi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 83,9 mi | R$ 1,09 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,6 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 126,8 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 125,5 mi | R$ 1,04 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 99,3 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 78,1 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 77,3 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H Fc de FIF Rf Ref Di Longo Prazo 50 | R$ 89,0 mi | R$ 13,79 | — | 13.110 |
| Sparta Vp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 89,0 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Gaivota Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 88,9 mi | R$ 114,27 | — | 4 |
| Brb Rende Mais Tesouro FIC de Fis em Renda Fixa Simple | R$ 88,9 mi | R$ 1,28 | — | 1.505 |
| Caixa Master Plus FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 89,3 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.