Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Seguro Alocação FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 146,6 mi | R$ 3,56 | — | 90 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 145,9 mi | R$ 3,54 | — | 90 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 144,2 mi | R$ 3,49 | — | 91 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 142,5 mi | R$ 3,45 | — | 92 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 140,7 mi | R$ 3,40 | — | 97 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 144,0 mi | R$ 3,48 | — | 95 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 142,8 mi | R$ 3,45 | — | 97 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 141,0 mi | R$ 3,41 | — | 91 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 139,9 mi | R$ 3,38 | — | 89 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 138,4 mi | R$ 3,34 | — | 86 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 137,0 mi | R$ 3,30 | — | 82 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 135,0 mi | R$ 3,26 | — | 80 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Imj FI Multimercado | R$ 146,6 mi | R$ 34,14 | — | 1 |
| Wood Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 146,6 mi | R$ 1.655,37 | — | 0 |
| Dahlia Total Return a FIC de FIF Multimercado | R$ 146,5 mi | R$ 1,90 | — | 3 |
| New Horizon FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 146,6 mi | R$ 13,07 | — | 7 |
| Santander Diversificação Global Multimercado - Cic FIF | R$ 146,5 mi | R$ 31,78 | — | 4.385 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.