Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Diversificação Global Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 146,5 mi | R$ 31,78 | — | 4.385 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 148,3 mi | R$ 31,66 | — | 4.472 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 151,2 mi | R$ 31,35 | — | 4.570 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 154,7 mi | R$ 30,83 | — | 4.691 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 156,2 mi | R$ 30,29 | — | 4.818 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 162,0 mi | R$ 30,62 | — | 4.945 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 165,6 mi | R$ 30,46 | — | 5.041 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 166,9 mi | R$ 30,21 | — | 5.135 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 170,3 mi | R$ 29,74 | — | 5.281 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 175,9 mi | R$ 29,44 | — | 5.401 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 186,4 mi | R$ 29,05 | — | 5.603 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 191,4 mi | R$ 28,73 | — | 5.789 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF | R$ 146,4 mi | R$ 15,59 | — | 1 |
| Dahlia Total Return a FIC de FIF Multimercado | R$ 146,5 mi | R$ 1,90 | — | 3 |
| Imj FI Multimercado | R$ 146,6 mi | R$ 34,14 | — | 1 |
| Porto Seguro Alocação FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 146,6 mi | R$ 3,56 | — | 90 |
| Wood Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 146,6 mi | R$ 1.655,37 | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.