Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 569,8 mi | R$ 211,88 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 575,1 mi | R$ 209,13 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 564,3 mi | R$ 206,74 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 565,1 mi | R$ 203,70 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 577,3 mi | R$ 201,22 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 579,3 mi | R$ 199,49 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 574,8 mi | R$ 197,90 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 548,5 mi | R$ 195,42 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 552,9 mi | R$ 192,94 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 549,1 mi | R$ 190,88 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 551,6 mi | R$ 188,43 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 530,2 mi | R$ 185,97 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Ncl Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 569,9 mi | R$ 16,59 | — | 3 |
| Brave Previdência Fife FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 570,2 mi | R$ 1.549,85 | — | 16 |
| Trend Inb FIC Renda Fixa Simples | R$ 569,4 mi | R$ 1,84 | — | 432.459 |
| Fpga Itaú Pica-pau Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 569,2 mi | R$ 4,59 | — | 8 |
| Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 568,7 mi | R$ 1,09 | — | 77 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.