Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 568,7 mi | R$ 1,09 | — | 77 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 561,9 mi | R$ 1,07 | — | 77 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 562,7 mi | R$ 1,08 | — | 77 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 557,0 mi | R$ 1,07 | — | 77 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 550,4 mi | R$ 1,05 | — | 77 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 543,0 mi | R$ 1,04 | — | 77 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 552,4 mi | R$ 1,06 | — | 77 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 545,5 mi | R$ 1,05 | — | 77 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 539,8 mi | R$ 1,04 | — | 77 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 534,6 mi | R$ 1,03 | — | 77 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 529,1 mi | R$ 1,02 | — | 77 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 526,7 mi | R$ 1,01 | — | 77 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Scuderia FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 568,6 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Fpga Itaú Pica-pau Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 569,2 mi | R$ 4,59 | — | 8 |
| Trend Inb FIC Renda Fixa Simples | R$ 569,4 mi | R$ 1,84 | — | 432.459 |
| Santander Malta Renda Fixa FIF | R$ 567,9 mi | R$ 21,38 | — | 15 |
| Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 569,8 mi | R$ 211,88 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.