Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Malta Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 567,9 mi | R$ 21,38 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 684,2 mi | R$ 21,14 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 623,6 mi | R$ 20,90 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 438,6 mi | R$ 20,68 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 428,4 mi | R$ 20,45 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 339,5 mi | R$ 20,20 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 348,6 mi | R$ 20,00 | — | 15 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 539,9 mi | R$ 19,77 | — | 15 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 294,1 mi | R$ 19,53 | — | 15 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 282,6 mi | R$ 19,32 | — | 15 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 619,8 mi | R$ 19,08 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 432,8 mi | R$ 18,85 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sicredi FIF Renda Fixa Cash Alocação Lp | R$ 567,5 mi | R$ 1,43 | — | 19 |
| UBS Scuderia FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 568,6 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| FIF Renda Fixa Ima-b Alocação Longo Prazo | R$ 567,3 mi | R$ 3,29 | — | 2 |
| Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 568,7 mi | R$ 1,09 | — | 77 |
| Bradesco Pgbl Vgbl - F10C FI Financeiro - Cic Rf | R$ 567,1 mi | R$ 2,65 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.