Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi FIF Renda Fixa Cash Alocação Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 567,5 mi | R$ 1,43 | — | 19 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 558,0 mi | R$ 1,42 | — | 19 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 545,2 mi | R$ 1,40 | — | 18 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 490,0 mi | R$ 1,39 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 409,2 mi | R$ 1,37 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 225,3 mi | R$ 1,36 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 277,4 mi | R$ 1,34 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 426,6 mi | R$ 1,33 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 846,9 mi | R$ 1,31 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 996,6 mi | R$ 1,30 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 1,28 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 370,0 mi | R$ 1,26 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Renda Fixa Ima-b Alocação Longo Prazo | R$ 567,3 mi | R$ 3,29 | — | 2 |
| Santander Malta Renda Fixa FIF | R$ 567,9 mi | R$ 21,38 | — | 15 |
| Bradesco Pgbl Vgbl - F10C FI Financeiro - Cic Rf | R$ 567,1 mi | R$ 2,65 | — | 1 |
| Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado Di | R$ 567,0 mi | R$ 286.014,76 | — | 84 |
| Icatu Vanguarda Fc FIF Renda Fixa Inflação Curta Previdenciário | R$ 566,9 mi | R$ 4,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.