Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 567,0 mi | R$ 286.014,76 | — | 84 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 554,2 mi | R$ 282.592,61 | — | 87 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 577,8 mi | R$ 279.487,14 | — | 89 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 535,7 mi | R$ 276.511,12 | — | 88 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 535,5 mi | R$ 273.565,50 | — | 88 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 543,0 mi | R$ 270.182,85 | — | 89 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 549,5 mi | R$ 267.526,57 | — | 90 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 522,0 mi | R$ 264.432,13 | — | 90 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 527,0 mi | R$ 261.255,98 | — | 94 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 474,0 mi | R$ 258.547,02 | — | 92 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 566,4 mi | R$ 255.290,78 | — | 92 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 530,6 mi | R$ 252.216,59 | — | 91 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Pgbl Vgbl - F10C FI Financeiro - Cic Rf | R$ 567,1 mi | R$ 2,65 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Fc FIF Renda Fixa Inflação Curta Previdenciário | R$ 566,9 mi | R$ 4,08 | — | 1 |
| FIF Renda Fixa Ima-b Alocação Longo Prazo | R$ 567,3 mi | R$ 3,29 | — | 2 |
| Sicredi FIF Renda Fixa Cash Alocação Lp | R$ 567,5 mi | R$ 1,43 | — | 19 |
| Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 566,4 mi | R$ 8,77 | — | 87 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.