Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Seguro Previdência Privada Fundo Previdencial IMA-B5 FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 58,9 mi | R$ 3,01 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,5 mi | R$ 2,97 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 2,97 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,2 mi | R$ 2,94 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,8 mi | R$ 2,90 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,6 mi | R$ 2,87 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 2,84 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,8 mi | R$ 2,81 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 57,2 mi | R$ 2,78 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 56,8 mi | R$ 2,75 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 2,73 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,4 mi | R$ 2,71 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 59,0 mi | R$ 1,05 | — | 3 |
| Itaú Gca Active Fix 5 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 58,9 mi | R$ 1,12 | — | 570 |
| Bocaina Bg FI Renda Fixa | R$ 58,9 mi | R$ 1.650,29 | — | 1 |
| Corumbau FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 59,0 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Agra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra | R$ 58,8 mi | R$ 116,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.