Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Agra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 58,8 mi | R$ 116,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 116,29 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,2 mi | R$ 115,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,0 mi | R$ 115,19 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 115,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 116,47 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,0 mi | R$ 115,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 112,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,8 mi | R$ 111,91 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 110,15 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 110,61 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,0 mi | R$ 108,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa | R$ 58,8 mi | R$ 8,30 | — | 1.520 |
| Bocaina Bg FI Renda Fixa | R$ 58,9 mi | R$ 1.650,29 | — | 1 |
| Itaú Gca Active Fix 5 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 58,9 mi | R$ 1,12 | — | 570 |
| Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa FIF da Cic | R$ 58,7 mi | R$ 13,40 | — | 2.518 |
| Porto Seguro Previdência Privada Fundo Previdencial IMA-B5 FIF Cic Rf | R$ 58,9 mi | R$ 3,01 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.