Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 58,7 mi | R$ 13,40 | — | 2.518 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 56,1 mi | R$ 13,39 | — | 2.216 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,8 mi | R$ 13,68 | — | 2.280 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 59,3 mi | R$ 13,71 | — | 2.298 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 56,3 mi | R$ 13,42 | — | 2.281 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,4 mi | R$ 13,53 | — | 2.163 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,3 mi | R$ 13,24 | — | 2.171 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 13,14 | — | 2.232 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 50,4 mi | R$ 13,17 | — | 2.268 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 12,81 | — | 2.318 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 12,69 | — | 2.400 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,7 mi | R$ 12,64 | — | 2.474 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tondela FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 58,7 mi | R$ 126,53 | — | 4 |
| Daycoval Irfm 1 FIF | R$ 58,7 mi | R$ 4,37 | — | 143 |
| Safra Building Block Renda Fixa Internacional FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado | R$ 58,7 mi | R$ 93,55 | — | 1.082 |
| Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa | R$ 58,8 mi | R$ 8,30 | — | 1.520 |
| Agra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra | R$ 58,8 mi | R$ 116,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.