Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Seguro Soberano Referenciado Di FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,03 bi | R$ 474,41 | — | 257 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,89 bi | R$ 468,99 | — | 249 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,07 bi | R$ 463,84 | — | 244 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,33 bi | R$ 458,89 | — | 233 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,13 bi | R$ 454,03 | — | 228 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,42 bi | R$ 448,35 | — | 227 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,88 bi | R$ 444,03 | — | 233 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,84 bi | R$ 438,92 | — | 236 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,82 bi | R$ 433,72 | — | 236 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,85 bi | R$ 429,27 | — | 230 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,85 bi | R$ 424,01 | — | 240 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,71 bi | R$ 418,81 | — | 245 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Kinea Renda Fixa Absoluto Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 4,03 bi | R$ 20,90 | — | 32.847 |
| Brasilprev Rt Fix FIC FIF Renda Fixa | R$ 4,03 bi | R$ 10,07 | — | 1 |
| Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 4,04 bi | R$ 694,16 | — | 14.636 |
| Bradesco Zupo FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 4,05 bi | R$ 1,97 | — | 41.709 |
| Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 4,05 bi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.