Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,04 bi | R$ 694,16 | — | 14.636 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,97 bi | R$ 686,53 | — | 14.992 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,09 bi | R$ 679,51 | — | 15.383 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,12 bi | R$ 672,07 | — | 15.335 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,17 bi | R$ 665,18 | — | 15.738 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,20 bi | R$ 657,60 | — | 16.626 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,26 bi | R$ 651,17 | — | 16.978 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,33 bi | R$ 643,78 | — | 17.383 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,42 bi | R$ 636,16 | — | 17.929 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,50 bi | R$ 629,66 | — | 18.432 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,57 bi | R$ 621,96 | — | 19.167 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,87 bi | R$ 614,60 | — | 15.791 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Fix FIC FIF Renda Fixa | R$ 4,03 bi | R$ 10,07 | — | 1 |
| Bradesco Zupo FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 4,05 bi | R$ 1,97 | — | 41.709 |
| Itaú Kinea Renda Fixa Absoluto Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 4,03 bi | R$ 20,90 | — | 32.847 |
| Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 4,05 bi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Porto Seguro Soberano Referenciado Di FIF Renda Fixa | R$ 4,03 bi | R$ 474,41 | — | 257 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.